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股债关系:股强债弱+期限利差走扩=经济预期上修+流动性环境不差3月以来的“股债皆平”局面被打破,转为“股强债弱”。3月底PMI数据公布后,10年期国债利率持续回升至3.26%以上,并推动期限利差走扩,经济景气度超预期+流动性环境不差,驱动A股继续上涨。我们预计当前央行货币政策可能优先关注经济情况,其次考虑货币市场流动性,所以在经济预期上修但持续性暂无法证实、也无法证伪的情况下,短期货币政策可能走平、利率环境或将维持。长端利率低位回升+期限利差走扩的环境下,A股估值总体受益,短期风格或将相对偏价值,创业板估值或将内部分化。

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